Relatório Financeiro: Fluxo de Caixa

O fluxo de caixa traz um balanço previsto e o saldo atual considerando recebimentos e despesas. É possível filtrar por formas de pagamento, contas, período e optar exibir apenas recebimentos e/ou despesas, assim como somente contas ativas ou não.

O relatório irá exibir os valores já quitados, considerando as taxas de cartão (caso configuradas), e valores pendentes; finalizando com a soma do balanço atual (quitado) somado ao previsto (pendente), a estimativa do saldo total e também o saldo total atual:

Agora vamos entender como esses resultados se configuram:

Balanço total = Quitados (balanço do período) + Pendentes
Saldo Total estimado = Saldo atual - Pendente
Saldo Atual = primeiro dia do mês + quitados (balanço do período).

Atualizado em: 09/03/2026